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본 매뉴얼은 하이웍스 기본 제공 양식 중 지출 결의서와 관리자가 생성한 양식에 송금 요청 양식이 포함된 문서를 기안할 때, 입력할 내용에 대한 매뉴얼입니다.
해당 양식을 사용하려면 관리자가 [전자결재 > 회계 정보 관리]의 기본 설정(직원 계좌, 직원 법인 카드, 회계 기준, 송금 요청일)과 코드 관리(거래처, 계정과목, 코스트센터)에 먼저 정보를 등록 완료해야 합니다.

 

• 관리자가 직원 계좌, 직원 법인 카드, 회계 기준, 송금 요청일을 설정하는 방법은 [전자결재 > 전자결재 사용하기 > 회계 정보 관리 > 기본 정보 설정하기] 매뉴얼을 참고해 주세요. • 관리자가 거래처, 계정과목, 코스트센터를 설정하는 방법은 [전자결재 > 전자결재 사용하기 > 회계 정보 관리 > 코드 관리하기] 매뉴얼을 참고해 주세요.

 

하이웍스 제공 양식 중 지출 결의서/수입 결의서를 활용한 양식과 송금 요청 양식이 포함된 문서를 작성하는 방법은 아래와 같습니다.

 

 

1. 하이웍스 오피스에 로그인합니다.

 

 

• 하이웍스 전용 오피스 주소는 login.office.hiworks.com/회사도메인 입니다.   예)  https://login.office.hiworks.com/gabiaedu.com   •  DNS 레코드 설정이 완료되지 않았다면 [메일 > 메일 사용을 위한 사전 준비 > 도메인 연결하기] 매뉴얼을 참고하세요.

 

① 하이웍스 계정 아이디를 입력 후 [다음]을 클릭합니다.
② 하이웍스 계정 비밀번호를 입력 후 [로그인]을 클릭합니다.

 

2. 로그인 후 오피스 홈에서 [전자결재]를 클릭합니다.

 

 

 

3. [작성하기]를 클릭 후 지출 결의서/수입 결의서(하이웍스 제공 양식 기반) 또는 송금 요청 항목이 포함된 문서를 선택합니다.
 

 

1) 지출 결의서
하이웍스 제공 양식에서 제공되는 지출 결의서를 가져와 편집한 후 사용할 수 있습니다.
하이웍스에서 제공하는 지출 결의서는 신청 포맷으로 제공됩니다. 양식의 내용 입력 방식은 변경할 수 없으며, 기본 설정과 결재선만 설정할 수 있습니다.
개인 또는 법인, 회계 기준을 조합하여 제목이 자동으로 입력됩니다.

 

회계 기준 월은 관리자가 [전자결재 > 회계 정보 관리 > 기본 정보 > 회계 기준]에서 [월별]로 설정한 경우에 선택하며, [일별] 또는 [사용자 지정]인 경우 회계 기준일로 선택합니다. 
회계 기준이 [월별]로 설정되었다면 해당하는 월 내에서만 지출 일자를 선택할 수 있지만, [일별] 또는 [사용자 지정]이라면 언제든 지출 일자가 될 수 있습니다.

 

거래 내역의 계정 과목과 코스트센터는 코드 관리에 등록된 정보를 검색하여 입력합니다. 

 

지출 결의서 작성 시 개인/법인 구분, 회계 기준, 지출자를 변경하면 입력한 거래 내역이 초기화되므로 새로운 지출 결의서를 작성해야 합니다.
거래 내역 입력 후 수정 또는 삭제할 수 있으며, 목록 타이틀(계정과목, 지출일자, 코스트센터, 금액, 거래처, 적요)을 클릭해 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

아래 이미지는 지출 결의서 기안 완료 후 보기 페이지입니다. 코스트센터와 거래처에 마우스를 올리면 해당하는 코드와 이름을 볼 수 있습니다.

(1) 개인 지출 결의서

개인 지출 결의는 지출자의 다양한 결제 수단의 지출 내용을 확인한 후 계좌로 송금하기 때문에 먼저 [전자결재 > 회계 정보 관리 > 기본 정보 > 직원 계좌]에 등록돼있어야 합니다.
기안자에 등록된 계좌가 있으면 기본으로 지출자가 되며, 없으면 계좌가 등록된 지출자를 검색하여 작성할 수 있습니다. 지출자에 계좌가 등록되어 있지 않다면, 먼저 관리자에게 등록을 요청해 주세요.
증빙 종류가 세금 계산서와 현금 영수증인 경우에만 세액이 필수 입력 항목이며, 공급가액에 의해 자동 입력되지만 변경할 수 있습니다.  

 

 

증빙 종류가 일반 영수증, 개인카드, 기타이면 거래처를 직접 입력하지만, 세금계산서, 계산서, 현금영수증이면 [전자결재 > 회계 정보 관리 > 코드 관리]에 등록된 거래처만 검색 후 입력할 수 있습니다.
적요는 필수 입력 항목이며, 증빙 종류가 현금 영수증인 경우에는 현금영수증 번호를 입력해야 합니다.

 

 

(2) 법인 지출 결의서

법인 지출 결의는 지출자의 법인 카드로 지출한 내용을 확인하기 때문에 먼저 [전자결재 > 회계 정보 관리 > 기본 정보 > 직원 법인 카드]에 등록돼있어야 합니다.
기안자에 등록된 카드가 있으면 기본으로 지출자가 되며, 없으면 카드가 등록된 지출자를 검색하여 작성할 수 있습니다. 지출자에 카드가 등록되어 있지 않다면, 먼저 관리자에게 등록을 요청해 주세요.
 

 

거래 내역 추가 방식은 개인과 동일하며, 세액과 사업자등록번호는 필수 입력 항목이 아닙니다.

 

 

2) 수입 결의서

하이웍스 제공 양식에서 제공되는 수입 결의서를 가져와 편집한 후 사용할 수 있습니다.
하이웍스에서 제공하는 수입 결의서는 신청 포맷으로 제공됩니다. 양식의 내용 입력 방식은 변경할 수 없으며, 기본 설정과 결재선만 설정할 수 있습니다.

 

회계 기준 월은 관리자가 [전자결재 > 회계 정보 관리 > 기본 정보 > 수입 회계 기준]에서 [월별]로 설정한 경우에 선택하며, [일별] 또는 [사용자 지정]인 경우 회계 기준일로 선택합니다. 
회계 기준이 [월별]로 설정되었다면 해당하는 월 내에서만 지출 일자를 선택할 수 있지만, [일별] 또는 [사용자 지정]이라면 언제든 지출 일자가 될 수 있습니다.
내용을 모두 작성 후, 회계 기준 월/일을 변경하면 입력한 거래 내역이 초기화되므로 새로운 수입 결의서를 작성해야 합니다.
총괄 적요에 전체 거래 내역의  요점이나 특이사항을 기재합니다.

 

 

거래 내역의 계정 과목과 코스트센터는 코드 관리에 등록된 정보를 검색하여 입력하여 입력합니다. 거래처는 검색 또는 직접 입력합니다.

 

 

거래 내역 입력 후 수정 또는 삭제할 수 있으며, 목록 타이틀(계정과목, 수입일자, 코스트센터, 금액, 거래처, 적요)을 클릭해 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

 

 

아래 이미지는 수입 결의서 기안 완료 후 보기 페이지입니다. 코스트센터와 거래처에 마우스를 올리면 해당하는 코드와 이름을 볼 수 있습니다.

 

 

3) 송금 요청 품의서 

관리자가 생성한 양식에 송금 요청 내역 항목이 포함되어있다면, 사용자가 문서를 작성하면 송금 요청 데이터가 쌓입니다.
정기 거래처의 경우 [전자결재 > 회계 정보 관리 > 코드 관리]에 등록된 정보를 검색해 입력하며, 거래처를 선택하면 계좌번호와 예금주가 자동으로 입력됩니다. 거래처의 계좌 정보를 확인 후 수정이 필요한 경우 관리자에게 요청해 주세요.
 

 

관리자가 송금 요청일을 지정해놓으면 그중에서 선택할 수 있지만, 지정해놓지 않으면 기안자가 작성할 때마다 오늘 이후 중에서 선택해야 합니다.
 

비정기 거래처는 회계팀에게 승인받은 때에만 임의로 거래처 정보를 작성할 수 있습니다. 
 

 

송금 요청 내역 입력 후 수정 또는 삭제할 수 있습니다. 

 

아래 이미지는 송금 요청 내역이 포함된 문서 기안 완료 후 보기 페이지입니다. 비정기 거래처는 작성 및 보기 페이지에서 별표로 표시됩니다.