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전자결재 문서 중 경리회계 송금관리와 연동되는 모듈 선택하면 송금처리 상태를 확인 할 수 있습니다.
1. 송금요청 문서 양식 생성하기
송금관리에서 전자결재를 통해 기안한 문서를 확인하려면 송금 요청 모듈이 선택된 양식이 필요하며, 관리자가 이를 생성하여 이용할 수 있습니다.
1) 기본 문서 양식 생성은 [전자결재 사용하기 > 관리자 설정하기 > 양식 생성하기]매뉴얼을 참고하세요.
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송금 요청 모듈을 사용하는 경우, DB 유닛은 사용할 수 없습니다. |
2) 모듈 사용에서 송금 요청을 선택합니다.
① 휴가 신청: 한 번에 여러 사용자의 휴가를 신청할 수 있으며, 인사 솔루션에 반영됩니다.
② 근무 체크: 한 번에 여러 사용자의 근무 체크를 신청할 수 있으며, 인사 근무체크 기능과 동일하게 근무현황에 결재 완료된 근무체크 내용이 표시됩니다. 근무상태 체크와 출퇴근체크를 동시에 할 수 있습니다. (출장, 교육 신청 등에 활용)
③ 추가 근무: 한 번에 여러 사용자의 추가 근무를 신청할 수 있습니다. 인사 연장근무신청과 달리 출근 ~ 퇴근 체크 범위 내에 있지 않아도 근무 시간으로 인정됩니다. (긴급근무 신청 등에 활용)
④ 송금요청: 사용자가 문서를 작성할 때 본문 하단에 송금 내역과 송금 처리 상태를 확인할 수 있는 내역이 표시됩니다. 문서 작성 및 결재가 완료되면 경리회계> 입출금 관리 > 송금 관리 목록에 송금 요청일을 기준으로 추가됩니다.
3) 설정한 양식을 저장합니다.
2. 전자결재 - 송금요청 사용 문서로 지출결의 작성하기
문서양식을 선택 한 후 기안 내용을 작성합니다. 송금요청 모듈을 사용하여 문서를 기안할 때 표시되는 항목은 다음과 같습니다.
① 송금 내역 > 내역추가 : 거래처 정보와 송금 정보를 입력합니다.
- 정기 거래처: 경리회계 > 거래처 관리에 저장된 거래처를 선택합니다. 송금정보가 저장되지 않으면 내역 추가를 할 수 없습니다. 거래처정보를 정확히 입력 후 다시 선택합니다.
- 비정기 거래처 : 직접 송금정보를 입력 후 저장합니다. 일회성 정보로 거래처 관리에는 저장되지 않습니다.
② 송금 처리 : 결재가 완료 된 후 경리회계 > 송금관리에서 처리한 상태가 표시됩니다.
3. 경리회계에서 송금 처리하기
1) 입출금 관리 > 송금관리
송금요청 문서로 결재가 완료되면 [전자결재] 구분되어 송금관리 목록에 노출됩니다.
2) 송금 처리
기안 문서의 결재가 완료되면 경리회계에서 송금처리한 상태가 표시됩니다. 송금처리에 따라 상태값이 업데이트 됩니다.
3) 사용자가 문서를 작성할 때 본문 하단에 송금 내역과 송금 처리 상태를 확인할 수 있는 내역이 표시됩니다.
문서 작성 및 결재가 완료되면 경리회계 입출금 관리 > 송금 관리 목록에 송금 요청일을 기준으로 추가됩니다.
4. 처리내역 확인하기
송금완료 처리되면 전자결재 문서에 상태값이 업데이트 되어 송금 처리 상태를 확인할 수 있습니다.
